インベスターズトラスト社/Investors Trust社のファンドファクトシート（インド編：3本）

インベスターズトラスト社のプラットフォームにあるインド関連ファンドは3本

インベスターズトラスト社のファンドプラットフォーム(米ドル)には

合計143本のファンドが用意されている。

その内3本がインドのファンドになる。

厳密に他のファンドを見るとエマージングマーケットや、

BRICS関連のファンドにも

一部組み込まれているようだが

今回はインドにのみフォーカスしたファンドを見て行きたい。

インベスターズトラスト社を介さずしてもインドへの投資は可能だが、

日本国内からインド株を直接購入することは、

外国人投資家に対する規制がかかっているのでできない。

そのため投資家は

※ADR（米国預託証券）、

海外ETF、国内ETF、

投資信託を日本の証券会社経由でも購入することになる。

ADR

※インド株を購入する方法の一つとしてADRと呼ばれる証券に投資を行う方法がある。
ADRはAmerican Depositary Receiptの略で、日本語では米国預託証券と呼ばれる。
ADRとは米国以外で発行された株式を米国の預託銀行が取得、
その株式を裏付けとした預かり証券を発行し、投資家が売買を行う仕組みである。
ADRは米国株式と同様に取引を行えて、配当などの権利も得ることができる。

ただ日本にある証券会社5社で取り扱っているのみで、

インド株の銘柄も6社から多くて14社程度になるようである。

2021年1月頃の配当利回りをざっとみても0.21％から1.58％になるようだ。

個別銘柄と複数の株式銘柄が組み込まれたファンドを

同列に比較するのは正しくないのだろうが、

それでも以下で取り上げる3つのファンドの運用益は一考の価値はあるだろう。

iShares MSCI India ETF（46.64＄/ユニット価格）

iShares
※（）内はベンチマーク（MSCI India NR USD）

Calendar Year Returns(1月1日から12月31日までの運用実績)

YTD: 11.63%(13.2%)
2020:14.7%(15.6%)
2019:6.6％（7.6％）
2018：-7.4％（-7.3％）
2017：36.2％（38.8％）
2016：-2.2％（-1.4％）

業種

金融関連：26.3％
テクノロジー：16.7％
エネルギー：12.7％
素材産業：10％
生活必需品：9.2％
一般消費財：8.4％
ヘルスケア：5.7％
公共事業：4.2％
資本財・サービス：3.7％
通信サービス：2.9％
その他：0.3％
合計：100％

主要上位10社

Reliance Industries Ltd SHs Dematerialised（エネルギー） : 10%
Infosys Ltd（ITコンサルティング）:7.45%
Housing Development Finance Corp Ltd（金融）:6.97%
ICICI Bank Ltd（金融）:5.22%
Tata Consultancy Services Ltd（通信/ITコンサルティング）:4.63%
Hindustan Uniliver Ltd(一般消費財):3.03%
Axis Bank Ltd（金融）:2.68%
Bajaj Finance Ltd2（金融）.44%
Bharti Airtel Ltd:2.07（通信）%
BlackRock Cas Funds Treasury SL Agency（金融）:1.87%

Franklin India A(acc）51.3＄/ユニット価格

Franklin Templeton
※（）内はベンチマーク（EAA Fund India Equity）

Calendar Year Returns(1月1日から12月31日までの運用実績)

YTD: 14.76%(14.11%)
2020:12.92%(12.7%)
2019:7.44％（4.87％）
2018：-15.47％（-12.81％）
2017：38.08％（41.12％）
2016：-1.93％（-0.05％）

業種

金融関連：31.8％
一般消費財：13.4％
テクノロジー：13.4％
素材産業：11.2％
生活必需品：10.7％
ヘルスケア：5.6％
資本財・サービス：5.0％
不動産：3.6％
通信サービス：2.1％
エネルギー：12.7％
合計：100％

主要上位10社

Infosys Ltd（ITコンサルティング）:7.45%
ICICI Bank Ltd（金融）:8.48%
HDFC Bank Ltd（金融）：6.38％
Kotak Mahindra Bank Ltd（金融）：5.95％
Larsen &　Toubro ltd shs Dematerialised（エネルギー）：4.49％
Axis Bank Ltd（金融）:4.40%
Tata Consultancy Services Ltd（通信/ITコンサルティング）:4.39%
Ultra tech cement ltd（製造業）：4.37％
Hindustan Uniliver Ltd(一般消費財):3.28%
Hindalco Industries Ltd Shs（製造業）：3.04％

AB India Growth A Acc

Alliance Berstein
※（）内はベンチマーク（MSCI India NR USD）

Calendar Year Returns(1月1日から12月31日までの運用実績)

YTD: 16.34%(13.17%)
2020:9.36%(15.55%)
2019:1.72％（7.58％）
2018：-23.39％（-7.3％）
2017：50.87％（39.76％）
2016：-3.72％（-1.43％）

業種

金融関連：40.1％
テクノロジー：16.5％
資本財・サービス：8.5％
素材産業：8.4％
ヘルスケア：7.2％
一般消費財：6.1％
生活必需品：5.8％
エネルギー：3.7％
公共事業：3.7％
合計：100％

主要上位10社

HDFC Bank Ltd（金融）：8.79％
Housing development Finance Corp ltd（金融）：7.84％
ICICI Bank Ltd（金融）:5.4%
Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised（エネルギー）：3.7％
Bajaj Finance Ltd（金融）：3.7％
Infosys Ltd（ITコンサルティング）:3.51%
Max financial services ltd（金融）：3.07％
Tech Mahindra Ltd（通信/ITコンサルティ）：2.96％
ITC　Ltd（生活必需品）：2.86％
JSW　Steel ltd（製造業）：2.8％

ここまでが、

インベスターズトラスト社のファンドに含まれる

インドにのみ投資されたファンドになる。